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集团对公司2021年度资金管理进行检查

日期:2021-03-31  

3月26日,集团公司资金检查小组对公司进行了2021年度资金管理检查。

财务部就对公司账户和资金集中管理情况、资金计划管理、资金运营管理及内控体系建设等工作进行了汇报。

检查小组详细了解了公司资金使用情况、“两金压控”及回款情况,同时提出可通过各部门协调合作、积极与甲方电厂沟通加快回款进度及使用电子汇票等方法缓解回款压力等宝贵意见。通过材料审核、凭证抽查等方式,对公司资金管理工作进行检查指导,对公司在资金计划及使用、账户管理、审批流程及资金归集率等方面工作予以充分肯定。


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